Home-theater-designers
Do có nhiều cơ hội, các công cụ phái sinh tiền điện tử đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây đối với các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức. Nó có rất nhiều lợi ích tiềm năng, cũng như một số rủi ro. Hiểu chúng là gì và cách chúng hoạt động là một bước tốt để xác định xem chúng có phù hợp với bạn hay không.
Công cụ phái sinh tiền điện tử là gì?
Các công cụ phái sinh là các hợp đồng có giá trị phụ thuộc vào giá trị của các tài sản cơ sở khác. Do đó, các công cụ phái sinh tiền điện tử nhận giá trị của chúng từ một tài sản tiền điện tử cơ bản. Trong thị trường phái sinh, các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy nắm giữ của họ, suy đoán về hướng giá của tài sản tiền điện tử cơ bản và các vị thế phòng hộ.
Thị trường phái sinh cho phép bạn mua một tài sản tiền điện tử với giá thấp hơn và bán lại với giá cao hơn trong tương lai hoặc bán với giá cao hơn và mua lại sau đó mà vẫn kiếm được lợi nhuận. Ví dụ: nếu giá Bitcoin là 15.000 đô la và bạn tin rằng giá BTC sẽ tăng lên 25.000 đô la, các hợp đồng phái sinh cho phép bạn mở một vị thế mua hoặc mua và giữ nó cho đến khi giá BTC đạt 25.000 đô la.
Ngược lại, nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm từ 15.000 đô la xuống 12.000 đô la, bạn có thể mở một vị thế bán hoặc bán khống và đóng hợp đồng khi giá đạt 12.000 đô la; theo cách đó, bạn cũng sẽ đóng giao dịch để đảm bảo lợi nhuận mặc dù giá BTC giảm.
Spotify vs apple music vs amazon
Đối với hai ví dụ, các giao dịch sẽ bị đóng lỗ nếu hai hợp đồng đi ngược lại với hướng suy đoán của bạn.
Thị trường phái sinh đã được sử dụng như một hàng rào chống lại sự biến động giá cả và đã thu hút được sự chú ý ngày càng tăng trong thị trường tiền điện tử luôn biến động. Chúng được giao dịch trực tuyến trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và cả qua quầy (OTC).
4 loại phái sinh tiền điện tử
Trong phần này, chúng tôi sẽ mô tả bốn loại công cụ phái sinh phổ biến nhất.
1. Tương lai
Một hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cố định vào một ngày nhất định.
Các bên có thể đồng ý mua hoặc bán tiền điện tử trong một tháng, bất kể giá thực tế là bao nhiêu. Sau một tháng, người mua sẽ thu được lợi nhuận nếu giá tiền điện tử tăng và cao hơn giá đã thỏa thuận. Thay vào đó, nếu giá tiền điện tử giảm xuống và ở dưới mức giá đã thỏa thuận, người bán sẽ kiếm được lợi nhuận.
2. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn chỉ đơn giản là một hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể giữ vị trí của họ bao lâu tùy thích.
3. Tùy chọn
Giống như hợp đồng tương lai, quyền chọn cũng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tài sản tiền điện tử ở một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai. Sự khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn là quyền chọn cung cấp cho người mua quyền chứ không phải nghĩa vụ phải mua giá trị cơ bản của một tài sản.
Hợp đồng quyền chọn được phân thành hai loại: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Tùy chọn cuộc gọi cung cấp quyền mua tài sản, trong khi tùy chọn đặt cung cấp quyền ký kết thỏa thuận bán ở một mức giá và khoảng thời gian cụ thể.
4. Chuyển tiếp
Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng được đàm phán riêng giữa người mua và người bán để giao dịch một tài sản ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai. Chúng cũng tương tự như hợp đồng tương lai, với sự khác biệt là hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch OTC. Các hợp đồng kỳ hạn dễ gặp nhiều rủi ro hơn do thiếu sự phân quyền.
Sự khác biệt giữa các công cụ phái sinh và thị trường giao ngay
Thị trường giao ngay cho phép bạn mua và bán tiền điện tử theo ý muốn, với giới hạn là bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận khi giá tài sản tăng. Nếu giá bắt đầu giảm, bạn sẽ bắt đầu mất lợi nhuận. Các nhà giao dịch giao ngay nhận thấy các giai đoạn thị trường giá xuống kéo dài rất khó chịu vì kiếm được lợi nhuận vào thời điểm như vậy là rất khó. Một tính năng chính khác của thị trường giao ngay là bạn cũng có thể nắm giữ tài sản thực mà bạn mua.
Mặt khác, các công cụ phái sinh cho phép bạn giao dịch các hợp đồng tuân theo giá của một tài sản tiền điện tử cơ bản, chẳng hạn như Bitcoin, mà không cần sở hữu nó. Giá của các công cụ phái sinh được thiết lập rất gần với giá của thị trường giao ngay. Thị trường cho phép bạn kiếm lời bất kể giá tăng hay giảm.
Thị trường phái sinh có thể là thị trường hiệu quả trong mùa đông tiền điện tử. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian hơn để thành thạo cách giao dịch phái sinh. Hơn nữa, rủi ro liên quan đến giao dịch phái sinh thường cao hơn so với rủi ro trên thị trường giao ngay.
Ưu điểm của giao dịch phái sinh tiền điện tử
cơ hội để tận dụng tài khoản của bạn là một trong những lợi thế chính của giao dịch phái sinh. Bạn có thể giao dịch các công cụ phái sinh với ít vốn và hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận vì bạn đã tăng sức mua hoặc bán của mình bằng tiền vay, đó là đòn bẩy. Lợi thế này cũng giúp những người có ít vốn kinh doanh giao dịch các công cụ phái sinh dễ dàng hơn.
Khi thị trường tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, nhiều người đang tìm cách khai thác sự biến động giá cao của nó để kiếm thêm lợi nhuận vì họ có thể kiếm được bất kể xu hướng thị trường nếu họ ở đúng vị trí. Do đó, các công cụ phái sinh đóng vai trò là một thị trường đầu cơ để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là trong thời kỳ biến động giá cao.
Thị trường phái sinh cho phép bạn tiếp cận thị trường tiền điện tử mà không cần nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Nó cũng cho phép dễ dàng đa dạng hóa, vì bạn có thể kiếm lợi nhuận từ các biến động giá của các loại tài sản khác nhau mà không cần nắm giữ bất kỳ tài sản nào.
Nhược điểm của giao dịch phái sinh tiền điện tử
Các công cụ phái sinh sử dụng các công cụ đầu cơ và biến động giá có thể rất khó đoán. Do đó, việc đưa ra các quyết định phi lý có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể.
Các nhà giao dịch phái sinh dễ bị thao túng giá thị trường tiền điện tử ngắn hạn. Nhiều giao dịch của họ là ngắn hạn và vì hầu hết các thao túng thị trường ảnh hưởng đến chuyển động thị trường ngắn hạn nên chúng có thể ảnh hưởng đến vị thế của họ. Nó trở nên tồi tệ hơn khi các vị trí được sử dụng đòn bẩy.
Các công cụ phái sinh được giao dịch qua quầy, như hợp đồng kỳ hạn, có nguy cơ rủi ro đối tác cao hơn. Một trong các bên liên quan có thể không thực hiện được thỏa thuận vì các hợp đồng thường được đàm phán riêng tư và không được kiểm soát.
Giao dịch phái sinh tiền điện tử có phù hợp với bạn không?
Dưới đây là một số câu hỏi cần trả lời để xác định xem giao dịch phái sinh tiền điện tử có phải là một lựa chọn tốt cho bạn hay không.
1. Bạn có thoải mái với rủi ro liên quan không?
Thị trường phái sinh phù hợp với các nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao. Các nhà giao dịch có ngưỡng rủi ro thấp có thể không thoải mái khi giao dịch các công cụ phái sinh.
2. Bạn có hiểu thị trường hoạt động như thế nào không?
Bạn nên hiểu các yếu tố gây ra thay đổi giá trong thị trường tiền điện tử. Mỗi thị trường tài chính đều có những yếu tố độc đáo gây ra sự thay đổi về giá và ảnh hưởng đến các phong trào. Tương tự, mỗi thị trường cũng có một mô hình chuyển động độc đáo, thường được gọi là hành động giá. Hiểu cách chúng hoạt động giúp bạn dễ dàng suy đoán về hướng giá.
3. Bạn có biết cách thực hiện phân tích giao dịch không?
Giao dịch trên thị trường phái sinh phức tạp hơn nhiều so với trên thị trường giao ngay. Bạn cần hiểu rõ về phân tích kỹ thuật để phân tích hành động giá, phân tích cơ bản để dự đoán triển vọng dài hạn của giá dự án tiền điện tử và phân tích tình cảm để biết tâm trạng chung của thị trường là gì và nó có thể ảnh hưởng đến thị trường như thế nào.
Quản lý rủi ro
Giao dịch phái sinh phù hợp cho cả nhà giao dịch mới và người có kinh nghiệm. Bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn có sẵn nào dựa trên tùy chọn nào bạn thích và hiểu rõ nhất. Giao dịch phái sinh, giống như tất cả các loại giao dịch khác, đều có rủi ro; bạn phải luôn thực hiện các biện pháp để quản lý các giao dịch của mình và chỉ đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.