Home-theater-designers
Bạn không cần phải sử dụng một ứng dụng cụ thể hoặc thậm chí thuê một nhân viên kế toán để tạo các tài liệu tài chính. Tất cả những gì bạn cần là Microsoft Excel và một chút bí quyết.
Hầu hết các báo cáo tài chính bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Nhưng hiện tại, chúng ta hãy tập trung vào tài liệu đầu tiên.
Vì vậy, đây là hướng dẫn về cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn trong Excel.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một tài liệu tài chính thể hiện sự di chuyển của tiền và các khoản tương đương tiền trong doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể biết tất cả tiền trong doanh nghiệp của bạn đến từ đâu và bạn chi tiêu nó ở đâu.
Tài liệu này có thể cho bạn biết bạn đang quản lý hoạt động của mình như thế nào. Bạn có đủ tiền mặt để vận hành doanh nghiệp của mình không? Bạn có thể trả hết các nghĩa vụ sắp tới của mình không?
Bạn có thể cho biết chính xác số tiền mặt bạn có sẵn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào với điều này.
1. Chọn một khoảng thời gian để bao gồm
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được chia thành các kỳ hàng tháng. Bằng cách đó, bạn có thể biết mình đã thu được và chi bao nhiêu.
Hầu hết các doanh nghiệp bắt đầu năm tài chính của họ vào ngày thành lập. Tuy nhiên, bạn có thể chọn bắt đầu vào các tháng khác (như tháng 1) nếu thuận tiện hơn cho bạn.
2. Chuẩn bị dữ liệu của bạn
Trước khi tạo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn nên có sẵn dữ liệu của mình. Điều này cho phép bạn nhận được kết quả chính xác. Vì vậy, nếu bạn có một cuốn nhật ký, hãy giữ nó trong tầm tay của bạn.
Nếu bạn không có nhật ký, một danh sách tất cả các chi phí và doanh thu của bạn là một điểm khởi đầu tốt. Miễn là bạn ghi ra ngày tháng, người nhận tiền, người thanh toán, chi tiết và số tiền của mọi chuyển động tiền mặt, bạn có thể lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
3. Sắp xếp dữ liệu của bạn
Khi bạn có tất cả các giao dịch của mình, đã đến lúc chia chúng thành ba loại: Hoạt động, Đầu tư và Tài trợ.
Hoạt động liên quan đến tiền mặt được thực hiện và chi tiêu cho các hoạt động hàng ngày. Chúng bao gồm tiền kiếm được từ việc bán sản phẩm và dịch vụ. Tiền trả cho chi phí chung, tiền lương và hàng tồn kho cũng thuộc loại này.
Đầu tư bao gồm các chi phí cho các tài sản dài hạn như tài sản và thiết bị. Bất kỳ khoản tiền mặt nào thu được từ việc bán các tài sản này cũng được xem xét ở đây.
Nguồn tài chính đến từ các nhà đầu tư (bao gồm cả chủ sở hữu) và từ các khoản vay. Trong phần này, chúng ta cũng thảo luận về cổ tức và hoàn trả các khoản vay.
4. Tạo tệp Excel của bạn
Để bắt đầu lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hãy mở Excel và tạo một tệp mới.
Ở hàng trên cùng, hãy viết ra [Tên công ty] Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Điều này cho phép bạn dễ dàng xác định tệp khi mở.
Để trống một hàng để định dạng, sau đó viết Bắt đầu giai đoạn và Kết thúc giai đoạn trong hai hàng tiếp theo. Làm điều này để biết chính xác bạn đang bao gồm giai đoạn nào.
Một lần nữa, để trống một hàng, sau đó viết Bắt đầu tiền mặt và Kết thúc tiền mặt . Các hàng này sẽ hiển thị phản ánh những gì bạn có vào đầu và cuối kỳ.
Liên quan: Tìm hiểu cách tự động hóa Excel và cải thiện kỹ năng tài chính của bạn
5. Xác định danh mục phụ của bạn
Ba danh mục chính thường được giữ nguyên giữa các công ty. Tuy nhiên, các danh mục phụ rất khác nhau. Chúng sẽ phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và hoạt động của bạn.
Để giúp bạn bắt đầu, đây là một số ví dụ tuyệt vời cho mỗi danh mục.
1. Hoạt động
- Theo Dòng tiền vào
- Bán hàng
- Theo Dòng tiền ra
- Kiểm kê
- Lương
- Chi phí hoạt động: những chi phí này bao gồm chi phí chung như thuê, viễn thông, điện.
- Lãi suất: đây là số tiền lãi bạn phải trả cho các khoản vay mà bạn đã thực hiện.
- Thuế
2. Đầu tư
- Theo Dòng tiền vào
- Nội dung đã bán
- Khoản vay đã trả lại: đây là các khoản thanh toán cho các khoản vay mà bạn đã cho cá nhân hoặc tổ chức.
- Theo Dòng tiền ra
- Tài sản đã mua
- Các khoản cho vay đã phát hành: đây là số tiền bạn đã cho cá nhân hoặc tổ chức vay.
3. Tài trợ
- Theo Dòng tiền vào
- Đi vay: đây là những khoản tiền bạn nhận được từ các tổ chức cho vay.
- Phát hành cổ phiếu: là các khoản đầu tư của chủ sở hữu và các bên thứ ba khác.
- Theo Dòng tiền ra
- Hoàn trả Khoản vay: đây là số tiền bạn dành để trả nợ gốc cho các khoản vay của mình.
- Cổ tức: đây là khoản tiền mặt được chi khi chia sẻ lợi nhuận với các nhà đầu tư và chủ sở hữu (bao gồm cả chính bạn).
Đây là những danh mục phụ thường được sử dụng, nhưng hãy thoải mái bổ sung thêm nếu bạn thấy phù hợp. Chỉ xin nhắc lại: mỗi danh mục phải liên quan đến tiền mặt thực tế đã chi và nhận.
Thêm một hàng trống ở cuối mỗi danh sách danh mục, sau đó viết Dòng tiền ròng - [Danh mục] . Đây là tổng phụ cho biết số tiền bạn đã kiếm được (hoặc đã chi tiêu) cho mỗi phần.
Cuối cùng, sau khi liệt kê tất cả các danh mục, danh mục con và tổng phụ, ở dưới cùng, hãy viết Dòng tiền ròng . Điều này cho thấy tổng dòng tiền vào (hoặc dòng ra) mà bạn có trong kỳ.
cách thay đổi người dùng mặc định trong chrome
Đừng quên thêm một hàng trống giữa các danh mục (sau tổng phụ) và thụt lề cho mỗi danh mục con. Bạn có thể tìm thấy Thụt lề nút dưới Căn chỉnh phần của Ruy băng trang chủ . Điều này cho phép định dạng rõ ràng hơn và giúp dễ dàng xem và phân tích hơn.
Ngoài ra, hãy thay đổi kích thước của cột đầu tiên để tránh nội dung của nó tràn sang các cột tiếp theo. Bấm đúp vào dòng giữa các cột A và B để làm điều này một cách tự động.
6. Chuẩn bị công thức của bạn
Công thức Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là sử dụng lệnh tổng để tính tổng phụ cho mỗi danh mục.
- Đầu tiên, hãy chọn ô Dòng tiền ròng - [Danh mục] trong tổng phụ của kỳ và danh mục tương ứng.
- Sau đó, gõ = sum ( và chọn tất cả các ô cho mỗi phần. Đừng quên giữ phím Shift để bạn có thể chọn nhiều ô.
- Sau khi hoàn tất, hãy nhấn Nhập khóa , và bạn sẽ thấy tổng phụ cho danh mục đó.
4. Để có được dòng tiền ròng, hãy lặp lại quy trình trên.
5. Loại = sum ( , sau đó chọn từng tổng phụ tương ứng.
6. Lần này, giữ Điều khiển Chìa khóa để chọn nhiều ô không nằm cạnh nhau.
7. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn Nhập khóa một lần nữa, và bạn có tổng dòng tiền của mình trong khoảng thời gian đã chọn.
Để nhận tiền mặt của bạn kết thúc:
- Chuyển đến ô tương ứng và nhập = sum (
- Trong khi giữ phím ctrl , nhấp vào các ô có dòng tiền ròng và giá trị đầu kỳ của tiền mặt cho kỳ tương ứng.
- Nhấn nút Nhập khóa và bạn sẽ nhận được số tiền bạn nên có vào cuối khoảng thời gian bạn đã chọn.
7. Đặt nhiều tháng
Nếu bạn muốn so sánh dòng tiền của mình qua nhiều tháng, trước tiên bạn cần đặt công thức này. Trong Tiền mặt bắt đầu cho tháng tiếp theo, hãy viết ' = 'sau đó nhấp vào ô tương ứng để Kết thúc Tiền mặt của tháng trước. Thao tác này sẽ tự động sao chép Tiền mặt cuối kỳ của tháng trước sang Tiền mặt đầu kỳ của tháng tiếp theo.
Đối với phần còn lại của các công thức, tất cả những gì bạn cần là sao chép chúng trong những tháng còn lại mà bạn muốn đề cập.
- Giữ sự thay đổi Chìa khóa để chọn tất cả các ô từ Kết thúc tiền mặt đến Dòng tiền ròng.
- Sau khi hoàn thành, hãy gõ ctrl + c để sao chép chúng.
- Sau đó, nhấp vào ô tương ứng để Kết thúc Tiền mặt cho tháng tiếp theo và nhập ctrl + v .
- Excel sẽ tự động điều chỉnh các công thức này để phản ánh đúng cột tương ứng.
Ghi chú : đảm bảo không có giá trị nào khác trong các ô bạn đã chọn ngoại trừ các công thức.
8. Định dạng hàng và số của bạn
Định dạng các mục nhập của bạn để các số âm xuất hiện màu đỏ. Điều này cho phép bạn phân tích tuyên bố của mình dễ dàng hơn nhiều.
- Để làm điều đó, hãy chọn tất cả các mục nhập số, sau đó nhấp vào trình đơn thả xuống bên trong Con số phần.
- Bạn có thể tìm thấy chúng tại Ruy băng trang chủ .
3. Nhấp vào Nhiều định dạng số hơn ... Một cửa sổ mới có tên Định dạng ô sẽ mở.
4. Dưới Con số , chuyển đến Loại menu, sau đó chọn Tiền tệ .
5. Chọn đúng Biểu tượng trong menu thả xuống.
6. Sau đó, dưới Số âm: subwindow, chọn - $ 1234,10 với màu chữ đỏ Lựa chọn.
Điều này sẽ cho bạn thấy chi phí của mình bằng màu đỏ, giúp bạn dễ dàng phân biệt dòng tiền vào và dòng ra.
Bạn cũng có thể chọn từng danh mục và hàng tổng phụ và tô chúng bằng các màu khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt giữa các phần trong nháy mắt.
Liên quan: Trở thành Pháp sư Excel vào năm 2021 với Gói khóa học này
9. Nhập giá trị của bạn
Sau khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ, tất cả những gì còn lại là nhập các giá trị thực tế. Đừng quên thêm một dấu hiệu tiêu cực về chi phí! Sau khi hoàn thành, bạn đã có một báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoàn chỉnh.
Bạn có thể truy cập và lưu một bản sao của báo cáo lưu chuyển tiền tệ này ở đây .
Lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của bạn
Bây giờ bạn đã hoàn thành báo cáo lưu chuyển tiền tệ của mình, bạn có cái nhìn rõ hơn về tính thanh khoản của doanh nghiệp mình. Nó có thể giúp bạn lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo, cho phép bạn đưa ra những quyết định sáng suốt.
Với báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn có tài liệu đầu tiên cần thiết để xem hiệu quả kinh doanh tổng thể của mình. Ghép nối điều đó với báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, sau đó bạn sẽ biết chính xác vị trí của mình.
Đăng lại Đăng lại tiếng riu ríu E-mail 3 công thức Microsoft Excel cực kỳ hữu íchCác công thức Microsoft Excel này có thể nâng cao năng suất bảng tính của bạn và làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút.
Đọc tiếp Chủ đề liên quan- Năng suất
- Mẹo về bảng tính
- Microsoft Excel
- Tài chính cá nhân
- Mẹo Microsoft Office
Jowi là một nhà văn, một huấn luyện viên nghề nghiệp và một phi công. Anh đã phát triển tình yêu với bất cứ thứ gì PC kể từ khi cha anh mua một chiếc máy tính để bàn khi anh mới 5 tuổi. Kể từ đó, anh ấy đã sử dụng và tối đa hóa công nghệ trong mọi khía cạnh của cuộc sống của mình.
Xem thêm từ Jowi MoralesTheo dõi bản tin của chúng tôi
Tham gia bản tin của chúng tôi để biết các mẹo công nghệ, đánh giá, sách điện tử miễn phí và các ưu đãi độc quyền!
Bấm vào đây để đăng ký